本公司财务人员必须遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务,企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。
结合我公司运营模式和发展方向,财务部负责钱、物、帐的管理,具体工作责职如下:
资金会计:主要负责钱的管理,工作内容
1、 办理现金、银行存款收支业务,并及时登记日记帐,做到日清月结。
2、 编制现金收支日报表:根据每天款项收支情况,编制收支日报表,结出当日余额。
3、 费用报销:复核报销审批手续是否完整,票据金额与实报金额是否一致,无误后予以办理。
4、 月末核对银行存款帐,余额与银行不一致的,说明原因并编制余额调节表
5、 与物流部核对内购商品帐:每月27日由物流提供本月内购汇总表,进行核对并确认。
6、 清理个人款:按照公司个人欠款规定,及时催收、清理个人欠款。
7、 按明提供内部月度相关报表
8、 完成领导交办的其他事项
成本会计:主要负责物的管理,工作内容:
1、根据入库单、货物发票编制估价入库,到票,销售,成本等凭证并登记库存商品、预付帐款、应付帐款、应收帐款、主营业务收入、主营业务成本明细帐,并确保与总帐保持一致
2、提供每月销售成本汇总转数据及单店销售成本分析数据
3、建立加盟商管理台帐,负责控制可用额度
4、核对往来帐(包括总公司、加盟商、供应商),编制余额调节表
5、负责库存商品监盘和出纳现金监盘
6、按时提供内部销售成本月报
7、完成领导交办的其他事项
总帐会计: 主要负责帐的管理,工作内容:
1、 编制除由成本会计完成以外的所有凭证,并登记相关总帐、明细帐
2、 负责核对所有总帐与明细帐,确保一致
3、 编制月度、季度、年度报表,申报纳税
4、 办理退税、购买发票、购买会计用品等事项
5、 负责会计凭证、会计资料、会计档案、销货合同的装订和管理
6、 固定资产管理
7、 每月下旬进行税金、毛利预测
8、 按时提供内部费用明细表
9、 完成领导交办的其他事项
会计主管: 主要负责财务部日常管理、部门间沟通、提供经营分析数据等事项
1、审核所有会计凭证和帐务处理
2、负责本部门的日常管理及部门间沟通
3、供提每季经营分析数据
4、编制月度用款计划,统筹按排资金
5、制定、完善财务制度