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财务管理的结构体系及责职

更新于 2016-09-13 12:28 716人阅读 0人回复

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官方人员

楼主:管理员

2016-09-13 12:27楼主

财务管理的结构体系及责职


本公司财务人员必须遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务,企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。

结合我公司运营模式和发展方向,财务部负责钱、物、帐的管理,具体工作责职如下:


资金会计:主要负责钱的管理,工作内容


1、 办理现金、银行存款收支业务,并及时登记日记帐,做到日清月结。

2、 编制现金收支日报表:根据每天款项收支情况,编制收支日报表,结出当日余额。

3、 费用报销:复核报销审批手续是否完整,票据金额与实报金额是否一致,无误后予以办理。

4、 月末核对银行存款帐,余额与银行不一致的,说明原因并编制余额调节表

5、 与物流部核对内购商品帐:每月27日由物流提供本月内购汇总表,进行核对并确认。

6、 清理个人款:按照公司个人欠款规定,及时催收、清理个人欠款。

7、 按明提供内部月度相关报表

8、 完成领导交办的其他事项


成本会计:主要负责物的管理,工作内容:


1、根据入库单、货物发票编制估价入库,到票,销售,成本等凭证并登记库存商品、预付帐款、应付帐款、应收帐款、主营业务收入、主营业务成本明细帐,并确保与总帐保持一致

2、提供每月销售成本汇总转数据及单店销售成本分析数据

3、建立加盟商管理台帐,负责控制可用额度

4、核对往来帐(包括总公司、加盟商、供应商),编制余额调节表

5、负责库存商品监盘和出纳现金监盘

6、按时提供内部销售成本月报

7、完成领导交办的其他事项


总帐会计: 主要负责帐的管理,工作内容:


1、 编制除由成本会计完成以外的所有凭证,并登记相关总帐、明细帐

2、 负责核对所有总帐与明细帐,确保一致

3、 编制月度、季度、年度报表,申报纳税

4、 办理退税、购买发票、购买会计用品等事项

5、 负责会计凭证、会计资料、会计档案、销货合同的装订和管理

6、 固定资产管理

7、 每月下旬进行税金、毛利预测

8、 按时提供内部费用明细表

9、 完成领导交办的其他事项


会计主管: 主要负责财务部日常管理、部门间沟通、提供经营分析数据等事项


1、审核所有会计凭证和帐务处理

2、负责本部门的日常管理及部门间沟通

3、供提每季经营分析数据

4、编制月度用款计划,统筹按排资金

5、制定、完善财务制度


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